| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690 004.00 | 5 223 629.00 | 2 466 375.00 | 7 690 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 228.00 | 702 641.00 | 96 587.00 | 799 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 589.00 | | 223 589.00 | 223 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 898 244.00 | 6 404 037.00 | 10 494 207.00 | 16 898 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 565.00 | 10 260.00 | 5 306.00 | 15 565.00 |
BT Marchandises | 229 149.00 | 14 695.00 | 214 454.00 | 229 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 102 718.00 | | 16 102 718.00 | 16 102 718.00 |
BZ Autres créances | 1 006 212.00 | | 1 006 212.00 | 1 006 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 507.00 | | 355 507.00 | 355 507.00 |
CF Disponibilités | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 773 875.00 | 24 955.00 | 17 748 920.00 | 17 773 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 463 918.00 | | 463 918.00 | 463 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 136 037.00 | 6 428 992.00 | 28 707 046.00 | 35 136 037.00 |
CU Autres participations | 7 707 656.00 | | 7 707 656.00 | 7 707 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 425.00 | 332 425.00 | | 332 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840 000.00 | 7 840 000.00 | | 7 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 523.00 | -75 437.00 | | 1 018 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 388.00 | 1 151 536.00 | | 60 388.00 |
DL TOTAL (I) | 8 976 488.00 | 8 916 100.00 | | 8 976 488.00 |
DP Provisions pour risques | 463 918.00 | 21 023.00 | | 463 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 918.00 | 21 023.00 | | 463 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042 671.00 | 11 106 875.00 | | 12 042 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 841.00 | 4 817 505.00 | | 5 902 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 203.00 | 276 315.00 | | 517 203.00 |
EA Autres dettes | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 568 565.00 | 16 219 670.00 | | 18 568 565.00 |
ED (V) | 698 075.00 | 354 103.00 | | 698 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 707 046.00 | 25 510 895.00 | | 28 707 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 042 671.00 | | | 12 042 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 956.00 | | 305 956.00 | 305 956.00 |
FG Production vendue services | 226 625.00 | 6 034 311.00 | 6 260 936.00 | 226 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 581.00 | 6 034 311.00 | 6 566 891.00 | 532 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 14 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 861.00 | 66 061.00 | | -3 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 861.00 | 98 558.00 | | -3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | 64 277.00 | | 3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 501.00 | -162 796.00 | | -311 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 130.00 | 6 792 240.00 | | 6 618 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 742.00 | 5 640 704.00 | | 6 557 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 388.00 | 1 151 536.00 | | 60 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 768 580.00 | | 1 244 020.00 | 15 768 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 425.00 | | | 332 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 931 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 357.00 | 16 898 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 357.00 | 8 489 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 342.00 | | | 145 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387 785.00 | | 1 215 805.00 | 7 387 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903 029.00 | | 28 215.00 | 7 903 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049 669.00 | 1 428 396.00 | 74 028.00 | 5 049 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 826.00 | 7 599.00 | | 324 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 342.00 | | | 145 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579 501.00 | 1 420 797.00 | 74 028.00 | 4 579 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 023.00 | 463 918.00 | 21 023.00 | 21 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 695.00 | 10 260.00 | | 14 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 695.00 | 10 260.00 | | 14 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 718.00 | 474 178.00 | 21 023.00 | 35 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 463 918.00 | 21 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 841.00 | 5 902 841.00 | | 5 902 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 336.00 | 198 336.00 | | 198 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 851.00 | 213 851.00 | | 213 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 589.00 | | 223 589.00 | 223 589.00 |
UX Autres créances clients | 16 102 718.00 | 16 102 718.00 | | 16 102 718.00 |
VB T. V. A. | 653 581.00 | 653 581.00 | | 653 581.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 12 042 671.00 | 12 042 671.00 | | 12 042 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 435.00 | 352 435.00 | | 352 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 390 925.00 | 17 167 336.00 | 223 589.00 | 17 390 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 568 565.00 | 18 568 565.00 | | 18 568 565.00 |