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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 573 146.00 | | 10 573 146.00 | 10 573 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 947 458.00 | | 1 947 458.00 | 1 947 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 058.00 | | 234 058.00 | 234 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830 229.00 | | 12 830 229.00 | 12 830 229.00 |
BZ Autres créances | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 |
CF Disponibilités | 2 258 216.00 | | 2 258 216.00 | 2 258 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 954 107.00 | | 28 954 107.00 | 28 954 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 954 107.00 | | 28 954 107.00 | 28 954 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 172.00 | 1 118 768.00 | | 497 172.00 |
DL TOTAL (I) | 521 966.00 | 1 143 562.00 | | 521 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 931.00 | 1 268 165.00 | | 512 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 024.00 | 638 486.00 | | 1 062 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 437.00 | 4 770 485.00 | | 3 275 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 445.00 | 1 036 820.00 | | 933 445.00 |
EA Autres dettes | 162 564.00 | 77 917.00 | | 162 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 485 740.00 | 24 007 945.00 | | 22 485 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 432 141.00 | 31 799 819.00 | | 28 432 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 954 107.00 | 32 943 380.00 | | 28 954 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 432 141.00 | 31 799 819.00 | | 28 432 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 153 403.00 | | 11 153 403.00 | 11 153 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 153 403.00 | | 11 153 403.00 | 11 153 403.00 |
FM Production stockée | | | -117 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 601 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 22 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 351 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 253.00 | 430 081.00 | | 179 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 036 211.00 | 14 434 742.00 | | 11 036 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 039.00 | 13 315 974.00 | | 10 539 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 172.00 | 1 118 768.00 | | 497 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 437.00 | 3 275 437.00 | | 3 275 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 564.00 | 162 564.00 | | 162 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 485 740.00 | 22 485 740.00 | | 22 485 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 830 229.00 | 12 830 229.00 | | 12 830 229.00 |
VB T. V. A. | 958 864.00 | 958 864.00 | | 958 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 931.00 | 512 931.00 | | 512 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 024.00 | 1 062 024.00 | | 1 062 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 885.00 | 127 885.00 | | 127 885.00 |
VP Divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 941 229.00 | 13 941 229.00 | | 13 941 229.00 |
VW T.V.A. | 933 445.00 | 933 445.00 | | 933 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 432 141.00 | 28 432 141.00 | | 28 432 141.00 |