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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368 295.00 | 866 592.00 | 2 501 703.00 | 3 368 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 496.00 | 4 344.00 | 35 152.00 | 39 496.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 041.00 | 870 936.00 | 2 543 105.00 | 3 414 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 910.00 | 50 424.00 | 191 486.00 | 241 910.00 |
BZ Autres créances | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CF Disponibilités | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 202.00 | | 172 202.00 | 172 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 699.00 | 50 424.00 | 650 275.00 | 700 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 740.00 | 921 360.00 | 3 193 380.00 | 4 114 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 237.00 | | | 314 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 165.00 | | | 264 165.00 |
DL TOTAL (I) | 688 402.00 | | | 688 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 490.00 | | | 2 197 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 953.00 | | | 176 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
EA Autres dettes | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 977.00 | | | 2 504 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 380.00 | | | 3 193 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 171.00 | | 1 352 869.00 | 2 061 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 121.00 | | 1 349 669.00 | 2 058 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 200.00 | 3 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VB T. V. A. | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 378.00 | 2 182 378.00 | | 2 182 378.00 |
VI Groupe et associés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 253.00 | | | 402 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 073.00 | 469 823.00 | 6 250.00 | 476 073.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 977.00 | 2 504 977.00 | | 2 504 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 1 478 073.00 | | | 1 478 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 747 784.00 | | | 747 784.00 |
YT Sous‐traitance | 176 336.00 | | | 176 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 637.00 | | | 193 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 236.00 | | | 1 748 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |