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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 665.00 | 2 132.00 | 533.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403 353.00 | 156 586.00 | 6 246 767.00 | 6 403 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 743 693.00 | | 743 693.00 | 743 693.00 |
CF Disponibilités | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 125.00 | | 815 125.00 | 815 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 479.00 | 156 586.00 | 7 061 892.00 | 7 218 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 400 688.00 | 154 454.00 | 6 246 234.00 | 6 400 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 875 207.00 | 390 146.00 | | 875 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 992.00 | 485 062.00 | | 431 992.00 |
DK Provisions réglementées | 16 111.00 | 10 756.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 427.00 | 1 019 080.00 | | 1 456 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 656.00 | 3 085 706.00 | | 2 586 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 685.00 | 2 899 676.00 | | 3 011 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 6 858.00 | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 1 894.00 | | 93.00 |
EA Autres dettes | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 605 466.00 | 5 995 645.00 | | 5 605 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 892.00 | 7 014 725.00 | | 7 061 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 355.00 | 5 355.00 | | 150 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 355.00 | -5 355.00 | | -150 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 227.00 | -33 432.00 | | -75 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 582.00 | 576 574.00 | | 610 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 590.00 | 91 512.00 | | 178 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 992.00 | 485 062.00 | | 431 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 403 353.00 | | | 6 403 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 403 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 688.00 | | | 6 400 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599.00 | 533.00 | | 1 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | 533.00 | | 1 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 756.00 | 5 355.00 | | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | 5 355.00 | | 10 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011 685.00 | 3 011 685.00 | | 3 011 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 656.00 | 521 567.00 | 2 065 089.00 | 2 586 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 946.00 | | | 494 946.00 |
VP Divers | 743 693.00 | 743 693.00 | | 743 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 693.00 | 743 693.00 | | 743 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 466.00 | 3 540 377.00 | 2 065 089.00 | 5 605 466.00 |