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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 541.00 | 259.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 43 445.00 | 9 174.00 | 34 272.00 | 43 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 239.00 | 564 116.00 | 340 123.00 | 904 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 328.00 | 369 493.00 | 276 835.00 | 646 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 033.00 | 951 323.00 | 690 709.00 | 1 642 033.00 |
BN En cours de production de biens | 14 823 717.00 | | 14 823 717.00 | 14 823 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 472 103.00 | 100 000.00 | 8 372 103.00 | 8 472 103.00 |
BZ Autres créances | 919 314.00 | | 919 314.00 | 919 314.00 |
CF Disponibilités | 3 226 650.00 | | 3 226 650.00 | 3 226 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 520 148.00 | 100 000.00 | 27 420 148.00 | 27 520 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 162 181.00 | 1 051 323.00 | 28 110 858.00 | 29 162 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 470 719.00 | -3 571 378.00 | | -2 470 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 252.00 | -399 341.00 | | -322 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 627 971.00 | -2 805 719.00 | | -1 627 971.00 |
DP Provisions pour risques | 612 000.00 | 475 000.00 | | 612 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 000.00 | 475 000.00 | | 612 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 694.00 | 489 254.00 | | 423 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518 685.00 | 7 096 762.00 | | 7 518 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 577.00 | 2 139 716.00 | | 2 217 577.00 |
EA Autres dettes | 534 722.00 | 1 561 321.00 | | 534 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 432 149.00 | 13 788 369.00 | | 18 432 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 126 828.00 | 25 075 423.00 | | 29 126 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 110 858.00 | 22 744 704.00 | | 28 110 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 939 434.00 | 24 786 704.00 | | 28 939 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 202 769.00 | | 27 202 769.00 | 27 202 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 202 769.00 | | 27 202 769.00 | 27 202 769.00 |
FM Production stockée | | | 3 592 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 937 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 008 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 492 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 000.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 274 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 590.00 | 500 000.00 | | 170 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 447.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 986.00 | 6 236.00 | | 141 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 243.00 | 6 683.00 | | 142 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 347.00 | 493 317.00 | | 28 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 109 090.00 | 33 722 106.00 | | 31 109 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 431 341.00 | 34 121 447.00 | | 31 431 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 252.00 | -399 341.00 | | -322 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 138.00 | | 444 121.00 | 1 571 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 226.00 | 1 642 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 226.00 | 1 594 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 030.00 | | 426 209.00 | 1 541 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 308.00 | | 17 913.00 | 21 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 001.00 | 270 563.00 | 231 240.00 | 912 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | 393.00 | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 853.00 | 270 170.00 | 231 240.00 | 903 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 000.00 | 137 000.00 | | 475 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 000.00 | 137 000.00 | | 575 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518 685.00 | 7 518 685.00 | | 7 518 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 646.00 | 214 646.00 | | 214 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 783.00 | 266 783.00 | | 266 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 722.00 | 534 722.00 | | 534 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 432 149.00 | 18 432 149.00 | | 18 432 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
UX Autres créances clients | 8 472 103.00 | 8 472 103.00 | | 8 472 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 285 091.00 | 285 091.00 | | 285 091.00 |
VC Groupe et associés | 582 551.00 | 582 551.00 | | 582 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 694.00 | 236 301.00 | 187 394.00 | 423 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509 002.00 | 9 509 002.00 | | 9 509 002.00 |
VW T.V.A. | 1 682 594.00 | 1 682 594.00 | | 1 682 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 126 828.00 | 28 939 434.00 | 187 394.00 | 29 126 828.00 |