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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 864.00 | 66 553.00 | 13 310.00 | 79 864.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 249.00 | 66 553.00 | 159 695.00 | 226 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 249.00 | 66 553.00 | 184 695.00 | 251 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 504.00 | | | 237 504.00 |
DH Report à nouveau | -977 663.00 | | | -977 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 681.00 | | | -118 681.00 |
DL TOTAL (I) | -818 840.00 | | | -818 840.00 |
DN Avances conditionnées | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DO TOTAL (II) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 031.00 | | | 500 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 535.00 | | | 563 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 695.00 | | | 184 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 535.00 | | | 563 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 681.00 | | | -118 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 1 341.00 | 5 007.00 | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 1 341.00 | 5 007.00 | 3 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 504.00 | | | 287 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 601.00 | 88 601.00 | 25 000.00 | 113 601.00 |
VW T.V.A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 535.00 | 563 535.00 | | 563 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
ST Autres comptes | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 889.00 | | | 889.00 |
YT Sous‐traitance | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165.00 | | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |