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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 691.00 | | 786 691.00 | 786 691.00 |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CF Disponibilités | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 318.00 | | 808 318.00 | 808 318.00 |
CU Autres participations | 748 893.00 | | 748 893.00 | 748 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 397.00 | 204 137.00 | | 201 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 106.00 | -2 740.00 | | 29 106.00 |
DK Provisions réglementées | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
DL TOTAL (I) | 346 314.00 | 317 207.00 | | 346 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 506.00 | 269 483.00 | | 235 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 2 202.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 004.00 | 496 685.00 | | 462 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 318.00 | 813 892.00 | | 808 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 680.00 | 384.00 | | 21 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 680.00 | 384.00 | | 21 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 680.00 | 384.00 | | 21 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 680.00 | 7 681.00 | | 21 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 563.00 | | | -12 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 163.00 | 15 629.00 | | 52 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 056.00 | 18 369.00 | | 23 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 106.00 | -2 740.00 | | 29 106.00 |