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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639.00 | 5 624.00 | 15.00 | 5 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 017.00 | 13 834.00 | 12 183.00 | 26 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 240.00 | 8 182.00 | 774 058.00 | 782 240.00 |
BZ Autres créances | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
CF Disponibilités | 752 112.00 | | 752 112.00 | 752 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 701 799.00 | 8 182.00 | 1 693 617.00 | 1 701 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 815.00 | 22 016.00 | 1 705 799.00 | 1 727 815.00 |
CU Autres participations | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 939.00 | 278 002.00 | | 630 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 034.00 | 352 937.00 | | 133 034.00 |
DL TOTAL (I) | 873 973.00 | 740 939.00 | | 873 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 333.00 | 695 856.00 | | 333 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 063.00 | 644 962.00 | | 429 063.00 |
EA Autres dettes | 68 908.00 | 19 067.00 | | 68 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 826.00 | 1 360 406.00 | | 831 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 799.00 | 2 101 345.00 | | 1 705 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 826.00 | 1 335 060.00 | | 831 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 329.00 | | 12 168.00 | 263 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 480.00 | 12 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 480.00 | 26 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 480.00 | | 12 168.00 | 249 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 611.00 | 3 223.00 | | 10 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 1 662.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 1 561.00 | | 4 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 043.00 | 3 139.00 | | 5 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 043.00 | 3 139.00 | | 5 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 043.00 | 3 139.00 | | 5 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 528.00 | 143 528.00 | | 143 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 776 188.00 | 776 188.00 | | 776 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 523.00 | 120 523.00 | | 120 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 742.00 | 953 742.00 | | 953 742.00 |
VW T.V.A. | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 826.00 | 831 826.00 | | 831 826.00 |