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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 680.00 | 3 240.00 | 439.00 | 3 680.00 |
AP Constructions | 39 422.00 | 832.00 | 38 589.00 | 39 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 113.00 | 27 961.00 | 18 152.00 | 46 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 877.00 | 7 496.00 | 3 380.00 | 10 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 738.00 | 39 531.00 | 77 206.00 | 116 738.00 |
BT Marchandises | 203 468.00 | | 203 468.00 | 203 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 673.00 | | 154 673.00 | 154 673.00 |
BZ Autres créances | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CF Disponibilités | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 919.00 | | 437 919.00 | 437 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 658.00 | 39 531.00 | 515 126.00 | 554 658.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 650.00 | 38 948.00 | | 53 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 302.00 | 14 701.00 | | 55 302.00 |
DL TOTAL (I) | 119 952.00 | 64 650.00 | | 119 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 969.00 | 18 239.00 | | 51 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 149.00 | 56 122.00 | | 70 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 880.00 | 113 418.00 | | 174 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 465.00 | 85 715.00 | | 91 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 173.00 | 273 494.00 | | 395 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 126.00 | 338 144.00 | | 515 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 465.00 | 251 377.00 | | 388 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 350.00 | | 65 389.00 | 51 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 490.00 | | 65 389.00 | 38 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 478.00 | 7 053.00 | | 32 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 092.00 | 149.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 386.00 | 6 905.00 | | 29 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 880.00 | 174 880.00 | | 174 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 154 673.00 | 154 673.00 | | 154 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VI Groupe et associés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 916.00 | 216 836.00 | 9 080.00 | 225 916.00 |
VW T.V.A. | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 466.00 | 388 466.00 | | 388 466.00 |