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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 995.00 | 8 559.00 | 5 436.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 619.00 | 24 184.00 | 789 436.00 | 813 619.00 |
BZ Autres créances | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CF Disponibilités | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 998.00 | 24 184.00 | 852 815.00 | 876 998.00 |
CU Autres participations | 783 999.00 | | 783 999.00 | 783 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DH Report à nouveau | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
DL TOTAL (I) | 626 597.00 | | | 626 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 510.00 | | | 225 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 218.00 | | | 226 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 815.00 | | | 852 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 218.00 | | | 226 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 619.00 | | | 813 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 999.00 | | | 783 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 175.00 | 1 009.00 | | 23 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 1 009.00 | | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 225 510.00 | 225 510.00 | | 225 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 218.00 | 226 218.00 | | 226 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 928.00 | | | 928.00 |
ST Autres comptes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 185.00 | | | 15 185.00 |