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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 648.00 | 18 182.00 | 82 466.00 | 100 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 561.00 | 20 492.00 | 12 069.00 | 32 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 574.00 | 32 576.00 | 9 998.00 | 42 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 690.00 | 71 250.00 | 106 440.00 | 177 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 944.00 | | 159 944.00 | 159 944.00 |
BZ Autres créances | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CF Disponibilités | 215 326.00 | | 215 326.00 | 215 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 559.00 | | 405 559.00 | 405 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 249.00 | 71 250.00 | 511 999.00 | 583 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 241 026.00 | 238 486.00 | | 241 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710.00 | 32 540.00 | | 27 710.00 |
DL TOTAL (I) | 329 236.00 | 331 526.00 | | 329 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 298.00 | 73 697.00 | | 65 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | 26 211.00 | | 48 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 145.00 | 35 432.00 | | 54 145.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 4 100.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 763.00 | 139 439.00 | | 182 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 999.00 | 470 965.00 | | 511 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 350.00 | 74 442.00 | | 125 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 157.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 759.00 | | 21 373.00 | 167 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 442.00 | 177 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 175 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 775.00 | | 21 373.00 | 163 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 129.00 | 20 130.00 | 9.00 | 51 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | 20 130.00 | 9.00 | 51 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 159 944.00 | 159 944.00 | | 159 944.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 067.00 | 8 654.00 | 35 542.00 | 65 067.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 140.00 | 190 233.00 | 1 907.00 | 192 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 763.00 | 125 350.00 | 35 542.00 | 181 763.00 |