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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 468 272.00 | 67 183.00 | 401 089.00 | 468 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 938.00 | 17 045.00 | 73 893.00 | 90 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 476.00 | 24 170.00 | 126 306.00 | 150 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 186.00 | 108 397.00 | 628 789.00 | 737 186.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CF Disponibilités | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 064.00 | 108 397.00 | 744 666.00 | 853 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 192.00 | | | -425 192.00 |
DL TOTAL (I) | -310 728.00 | | | -310 728.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 632.00 | | | 963 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 394.00 | | | 1 055 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 666.00 | | | 744 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 496.00 | | | 541 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 578.00 | | 785 578.00 | 785 578.00 |
FG Production vendue services | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 333.00 | | 789 333.00 | 789 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | | | -6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 373.00 | | | 821 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 565.00 | | | 1 246 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 192.00 | | | -425 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 737 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 737 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 709 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 506.00 | 97 608.00 | 513 898.00 | 611 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VI Groupe et associés | 352 126.00 | 352 126.00 | | 352 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 788.00 | 34 288.00 | 27 500.00 | 61 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 394.00 | 541 496.00 | 513 898.00 | 1 055 394.00 |