| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 82.00 | 53.00 | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 685.00 | 22 523.00 | 54 162.00 | 76 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 020.00 | 22 605.00 | 55 415.00 | 78 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
110 Total général Actif | 97 138.00 | 22 605.00 | 74 533.00 | 97 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 442.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 135.00 | | | 135.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 558.00 | | | 6 558.00 |