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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078.00 | 2 990.00 | 3 088.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 060.00 | 18 275.00 | 32 785.00 | 51 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 953.00 | 23 106.00 | 36 847.00 | 59 953.00 |
BT Marchandises | 670 282.00 | 7 403.00 | 662 879.00 | 670 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
BZ Autres créances | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CF Disponibilités | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 896.00 | 7 403.00 | 758 493.00 | 765 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 850.00 | 30 509.00 | 795 341.00 | 825 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 410.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 550.00 | 7 434.00 | | 99 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 188.00 | 92 706.00 | | 164 188.00 |
DL TOTAL (I) | 274 738.00 | 110 550.00 | | 274 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 426.00 | 50 464.00 | | 71 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 145.00 | 11 514.00 | | 55 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 200.00 | 219 052.00 | | 337 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 188.00 | 39 438.00 | | 55 188.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 2 083.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 602.00 | 348 970.00 | | 520 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 341.00 | 459 520.00 | | 795 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 367.00 | | 34 587.00 | 25 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 901.00 | | 34 237.00 | 22 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 350.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395.00 | 5 711.00 | | 17 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 5 711.00 | | 15 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 969.00 | 15 696.00 | 55 273.00 | 70 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 381.00 | 71 406.00 | 975.00 | 72 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 602.00 | 465 329.00 | 55 273.00 | 520 602.00 |