| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 983.00 | 80 609.00 | 2 374.00 | 82 983.00 |
AN Terrains | 1 755 569.00 | 20 392.00 | 1 735 177.00 | 1 755 569.00 |
AP Constructions | 21 683 531.00 | 4 673 856.00 | 17 009 675.00 | 21 683 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276 154.00 | 1 346 916.00 | 1 929 238.00 | 3 276 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 563.00 | 945 623.00 | 639 940.00 | 1 585 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 620 708.00 | 7 148 202.00 | 21 472 507.00 | 28 620 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BT Marchandises | 3 561 904.00 | 166 233.00 | 3 395 671.00 | 3 561 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 462.00 | 4 592.00 | 288 870.00 | 293 462.00 |
BZ Autres créances | 319 597.00 | 23 821.00 | 295 776.00 | 319 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 563.00 | | 2 000 563.00 | 2 000 563.00 |
CF Disponibilités | 6 729 850.00 | | 6 729 850.00 | 6 729 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 205.00 | | 183 205.00 | 183 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 106 403.00 | 194 645.00 | 12 911 758.00 | 13 106 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 727 112.00 | 7 342 847.00 | 34 384 265.00 | 41 727 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 575.00 | -1 848 419.00 | | -17 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 982.00 | 1 830 844.00 | | 1 331 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 407.00 | 82 425.00 | | 1 414 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 015.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 86 986.00 | 74 831.00 | | 86 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 986.00 | 100 846.00 | | 86 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 050 321.00 | 28 038 197.00 | | 28 050 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 145.00 | 55 441.00 | | 83 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | 1 827.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 936.00 | 2 826 736.00 | | 2 458 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 663.00 | 1 551 515.00 | | 1 896 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 608.00 | 135 220.00 | | 126 608.00 |
EA Autres dettes | 201 156.00 | 171 100.00 | | 201 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 096.00 | 63 683.00 | | 63 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 882 872.00 | 32 843 719.00 | | 32 882 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 384 265.00 | 33 026 990.00 | | 34 384 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 311 469.00 | 8 148 180.00 | | 8 311 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 497 347.00 | | 43 497 347.00 | 43 497 347.00 |
FD Production vendue biens | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
FG Production vendue services | 1 313 090.00 | | 1 313 090.00 | 1 313 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 854 557.00 | | 44 854 557.00 | 44 854 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 376 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 360 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 233.00 | |
GE Autres charges | | | 34 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 155 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 559.00 | 235 283.00 | | 79 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 28 026.00 | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 559.00 | 422 889.00 | | 194 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 234.00 | 323 069.00 | | 171 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 224.00 | 37 915.00 | | 13 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 531.00 | 119 244.00 | | 9 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 989.00 | 480 228.00 | | 193 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -57 339.00 | | 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 723.00 | 152 721.00 | | 212 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 776.00 | 129 991.00 | | 409 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 572 590.00 | 43 247 001.00 | | 45 572 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 240 608.00 | 41 416 157.00 | | 44 240 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 982.00 | 1 830 844.00 | | 1 331 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 447 930.00 | | 203 079.00 | 28 447 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 550.00 | 18 750.00 | 28 620 708.00 | 11 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 550.00 | 18 750.00 | 28 300 817.00 | 11 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 143.00 | | 840.00 | 82 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 134 968.00 | | 196 149.00 | 28 134 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 013.00 | | 6 090.00 | 150 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490 879.00 | 1 662 849.00 | 5 526.00 | 5 490 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 590.00 | 3 216.00 | | 77 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 957.00 | 3 652.00 | | 76 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336 332.00 | 1 655 981.00 | 5 526.00 | 5 336 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 846.00 | 86 986.00 | 100 846.00 | 100 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 593.00 | 166 233.00 | 137 593.00 | 137 593.00 |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | | 1 294.00 | 5 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 382.00 | | 5 562.00 | 29 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 861.00 | 166 233.00 | 144 449.00 | 172 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 707.00 | 253 219.00 | 245 295.00 | 273 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 688.00 | 245 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 068.00 | | 14 232.00 | 66 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 936.00 | 2 458 936.00 | | 2 458 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 259.00 | 916 259.00 | | 916 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 561.00 | 371 561.00 | | 371 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 632.00 | 241 632.00 | | 241 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 608.00 | 126 608.00 | | 126 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 156.00 | 201 156.00 | | 201 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 288 393.00 | 288 393.00 | | 288 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
VC Groupe et associés | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 050 321.00 | 3 547 932.00 | 12 270 392.00 | 28 050 321.00 |
VI Groupe et associés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282 129.00 | | | 3 282 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 490.00 | 250 490.00 | | 250 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 346.00 | 143 346.00 | | 143 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 205.00 | 183 205.00 | | 183 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 863.00 | 796 263.00 | 600.00 | 796 863.00 |
VW T.V.A. | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 879 926.00 | 8 311 469.00 | 12 284 624.00 | 32 879 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 158.00 | | 139.00 |