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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 26 579.00 | 1 090.00 | 27 669.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 861.00 | 26 579.00 | 51 281.00 | 77 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
084 Disponibilités | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
110 Total général Actif | 136 005.00 | 26 579.00 | 109 426.00 | 136 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 404.00 | 61 422.00 | | 66 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 180.00 | 18 179.00 | | 28 180.00 |
230 Autres produits | 468.00 | | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 053.00 | 79 601.00 | | 95 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 886.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 208.00 | 28 630.00 | | 34 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | -1 245.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 22 851.00 | 22 029.00 | | 22 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 2 319.00 | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 579.00 | 15 288.00 | | 12 579.00 |
252 Charges sociales | 1 368.00 | 3 832.00 | | 1 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 414.00 | 4 492.00 | | 1 414.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 915.00 | 76 231.00 | | 73 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 138.00 | 3 371.00 | | 21 138.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 881.00 | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 339.00 | 2 490.00 | | 20 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 110.00 | | | 5 110.00 |