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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 999.00 | | 1 006 999.00 | 1 006 999.00 |
CF Disponibilités | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 266.00 | | 1 095 266.00 | 1 095 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
CU Autres participations | 1 005 112.00 | | 1 005 112.00 | 1 005 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 116 588.00 | 83 520.00 | | 116 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 372.00 | 33 069.00 | | 36 372.00 |
DK Provisions réglementées | 18 773.00 | 18 583.00 | | 18 773.00 |
DL TOTAL (I) | 538 034.00 | 501 471.00 | | 538 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 968.00 | 276 992.00 | | 411 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 690.00 | 101 990.00 | | 142 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 1 968.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 232.00 | 380 950.00 | | 557 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 266.00 | 882 422.00 | | 1 095 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 984.00 | 143 530.00 | | 213 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 2 749.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 2 749.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -2 749.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628.00 | 8 931.00 | | 5 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 372.00 | 33 069.00 | | 36 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 226.00 | | 251 773.00 | 881 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 000.00 | 1 006 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 000.00 | 1 006 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 226.00 | | 251 773.00 | 881 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 583.00 | 190.00 | | 18 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 583.00 | 190.00 | | 18 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 968.00 | 68 719.00 | 281 580.00 | 411 968.00 |
VI Groupe et associés | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 483.00 | | | 202 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 232.00 | 213 984.00 | 281 580.00 | 557 232.00 |