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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 089.00 | 60 013.00 | 42 076.00 | 102 089.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 189.00 | 60 013.00 | 47 176.00 | 107 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 946.00 | 927.00 | 95 020.00 | 95 946.00 |
072 Créances – Autres | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
084 Disponibilités | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 742.00 | 927.00 | 319 816.00 | 320 742.00 |
110 Total général Actif | 427 932.00 | 60 940.00 | 366 992.00 | 427 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 608.00 | | | 728 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 395.00 | | | 750 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 144.00 | | | 269 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 284.00 | | | -20 284.00 |
242 Autres charges externes. | 272 471.00 | | | 272 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
252 Charges sociales | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 012.00 | | | 716 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 432.00 | | | 25 432.00 |