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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 933.00 | 15 331.00 | 46 602.00 | 61 933.00 |
040 Immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 914.00 | 15 331.00 | 110 582.00 | 125 914.00 |
060 Stock marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
084 Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
110 Total général Actif | 131 956.00 | 15 331.00 | 116 624.00 | 131 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 814.00 | | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
252 Charges sociales | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
262 Autres charges | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 608.00 | | | 133 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 061.00 | | | -24 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
294 Charges financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 565.00 | | | 112 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |