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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 359.00 | 5 438.00 | 921.00 | 6 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 985.00 | 147 964.00 | 81 022.00 | 228 985.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 009.00 | 153 402.00 | 82 608.00 | 236 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
060 Stock marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
072 Créances – Autres | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
084 Disponibilités | 209 400.00 | | 209 400.00 | 209 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 167.00 | | 274 167.00 | 274 167.00 |
110 Total général Actif | 510 176.00 | 153 402.00 | 356 774.00 | 510 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 080.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 929.00 | | | 188 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |