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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 474 042.00 | | 474 042.00 | 474 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 042.00 | | 474 042.00 | 474 042.00 |
084 Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
110 Total général Actif | 475 581.00 | | 475 581.00 | 475 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 123.00 | 18 669.00 | | 67 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732.00 | 48 454.00 | | -5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 63 590.00 | 69 323.00 | | 63 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 622.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 5 124.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 545.00 | 20 401.00 | | 2 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 135.00 | 89 723.00 | | 66 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545.00 | 20 401.00 | | 2 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 042.00 | | | 474 042.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 137 783.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732.00 | 89 329.00 | | 5 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 732.00 | 48 454.00 | | -5 732.00 |