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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913 075.00 | | 913 075.00 | 913 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 094.00 | 801.00 | 936 293.00 | 937 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
BZ Autres créances | 442 663.00 | | 442 663.00 | 442 663.00 |
CF Disponibilités | 153 993.00 | | 153 993.00 | 153 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 229.00 | | 677 229.00 | 677 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 323.00 | 801.00 | 1 613 522.00 | 1 614 323.00 |
CU Autres participations | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 833 518.00 | | | 833 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 925.00 | | | 434 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 443.00 | | | 1 455 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 079.00 | | | 158 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 522.00 | | | 1 613 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
FG Production vendue services | 363 749.00 | | 363 749.00 | 363 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 670.00 | | 368 670.00 | 368 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 992.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 229.00 | | | 778 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 304.00 | | | 343 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 925.00 | | | 434 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 994.00 | | | 936 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 193.00 | | | 936 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 356 092.00 | 356 092.00 | | 356 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 091.00 | 70 211.00 | 10 880.00 | 81 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 186.00 | 523 236.00 | 8 950.00 | 532 186.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 079.00 | 147 199.00 | 10 880.00 | 158 079.00 |