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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 400 000.00 | 345 264.00 | 3 054 736.00 | 3 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 415.00 | 67 801.00 | 180 614.00 | 248 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 952.00 | | 134 952.00 | 134 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 567.00 | 413 065.00 | 3 370 501.00 | 3 783 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 272.00 | | 434 272.00 | 434 272.00 |
BZ Autres créances | 2 435 746.00 | | 2 435 746.00 | 2 435 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 114 125.00 | | 1 114 125.00 | 1 114 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 888.00 | | 3 985 888.00 | 3 985 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 454.00 | 413 065.00 | 7 356 389.00 | 7 769 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 770 514.00 | 720 298.00 | | 770 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 759.00 | 50 217.00 | | 532 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 374.00 | 771 614.00 | | 1 304 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574 489.00 | 4 694 771.00 | | 4 574 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 239.00 | 67 311.00 | | 87 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 480.00 | 365 828.00 | | 586 480.00 |
EA Autres dettes | 786 447.00 | 265 018.00 | | 786 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 656.00 | 5 392 927.00 | | 6 034 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 389.00 | 6 164 541.00 | | 7 356 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 601.00 | | 1 593 601.00 | 1 593 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 601.00 | | 1 593 601.00 | 1 593 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 8 819.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 819.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 4 470.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 4 470.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 421.00 | 4 349.00 | | 9 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 775.00 | 7 112.00 | | 173 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 865.00 | 878 519.00 | | 1 712 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 106.00 | 828 303.00 | | 1 180 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 759.00 | 50 217.00 | | 532 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 929.00 | 4 682.00 | | 25 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 521.00 | 128 544.00 | | 284 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 521.00 | 128 544.00 | | 284 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 480.00 | 586 480.00 | | 586 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 447.00 | 786 447.00 | | 786 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 574 489.00 | 250 489.00 | 324 000.00 | 4 574 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871 663.00 | 2 871 663.00 | | 2 871 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 863.00 | 2 871 663.00 | 200.00 | 2 871 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 656.00 | 1 710 656.00 | 324 000.00 | 6 034 656.00 |