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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 867.00 | 17 206.00 | 17 661.00 | 34 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 567.00 | 17 206.00 | 30 361.00 | 47 567.00 |
BT Marchandises | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 774.00 | | 161 774.00 | 161 774.00 |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CF Disponibilités | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 204.00 | | 210 204.00 | 210 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 771.00 | 17 206.00 | 240 565.00 | 257 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182.00 | 3 478.00 | | -182.00 |
DL TOTAL (I) | 33 296.00 | 33 478.00 | | 33 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 255.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 757.00 | 27 976.00 | | 14 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 276.00 | 64 555.00 | | 115 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 957.00 | 45 331.00 | | 76 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 269.00 | 138 116.00 | | 207 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 565.00 | 171 594.00 | | 240 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 269.00 | 138 116.00 | | 207 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 255.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 269.00 | | 349 269.00 | 349 269.00 |
FG Production vendue services | 264 677.00 | | 264 677.00 | 264 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 946.00 | | 613 946.00 | 613 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 385.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 763.00 | 254 929.00 | | 631 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 945.00 | 251 450.00 | | 631 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182.00 | 3 478.00 | | -182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 167.00 | | 3 400.00 | 44 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | | 3 200.00 | 31 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 200.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 11 017.00 | | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | 11 017.00 | | 6 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 161 774.00 | | | 161 774.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 753.00 | 171 053.00 | 12 700.00 | 183 753.00 |
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |