| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487.00 | 3 335.00 | 152.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 787.00 | 3 335.00 | 205 452.00 | 208 787.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 815.00 | 3 335.00 | 224 479.00 | 227 815.00 |
CU Autres participations | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 78 483.00 | 33 055.00 | | 78 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 098.00 | 45 428.00 | | -18 098.00 |
DL TOTAL (I) | 115 397.00 | 133 494.00 | | 115 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 20 824.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 413.00 | 102 213.00 | | 103 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 1 446.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 11 714.00 | | 567.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 082.00 | 136 358.00 | | 109 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 479.00 | 269 852.00 | | 224 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 082.00 | 136 358.00 | | 109 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146.00 | 128 274.00 | | 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 243.00 | 82 846.00 | | 18 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 098.00 | 45 428.00 | | -18 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 787.00 | | | 208 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 300.00 | | | 205 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862.00 | 473.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 473.00 | | 2 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |