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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 640.00 | 15 775.00 | 43 865.00 | 59 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 640.00 | 15 775.00 | 43 865.00 | 59 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 384.00 | | 384 384.00 | 384 384.00 |
BZ Autres créances | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 170.00 | | 425 170.00 | 425 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 810.00 | 15 775.00 | 469 035.00 | 484 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 417.00 | 12 909.00 | | 6 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 052.00 | -6 491.00 | | -4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465.00 | 7 517.00 | | 3 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 498.00 | | | 303 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 54 098.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 036.00 | 61 151.00 | | 136 036.00 |
EA Autres dettes | | 208 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 570.00 | 323 481.00 | | 465 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 035.00 | 330 998.00 | | 469 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 570.00 | 323 481.00 | | 465 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 498.00 | | | 303 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
UX Autres créances clients | 384 384.00 | 384 384.00 | | 384 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VI Groupe et associés | 303 498.00 | 303 498.00 | | 303 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 608.00 | 424 608.00 | | 424 608.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 570.00 | 465 570.00 | | 465 570.00 |