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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 1 528.00 | 2 038.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 881.00 | 9 224.00 | 3 658.00 | 12 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 447.00 | 10 751.00 | 5 696.00 | 16 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 048.00 | | 220 048.00 | 220 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 495.00 | 10 751.00 | 225 774.00 | 236 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103.00 | | | 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
DL TOTAL (I) | 129 430.00 | | | 129 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 743.00 | | | 225 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 380.00 | 116 477.00 | 839 857.00 | 723 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 380.00 | 116 477.00 | 839 857.00 | 723 380.00 |
FQ Autres produits | | | 6 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 745.00 | | | 847 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 633.00 | | | 781 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 270.00 | 3 481.00 | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | 3 481.00 | | 7 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | 65.00 | | 87.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | 60.00 | 60.00 | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | 61.00 | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ST Autres comptes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 428.00 | | | 205 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 261.00 | | | 173 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 668.00 | | | 312 668.00 |