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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 377.00 | 14 648.00 | 16 729.00 | 31 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 110.00 | 213 015.00 | 72 094.00 | 285 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 057.00 | 54 910.00 | 93 147.00 | 148 057.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 544.00 | 282 573.00 | 187 971.00 | 470 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 638.00 | 9 904.00 | 713 733.00 | 723 638.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CF Disponibilités | 1 209 510.00 | | 1 209 510.00 | 1 209 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 719.00 | 9 904.00 | 1 990 815.00 | 2 000 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 263.00 | 292 478.00 | 2 178 786.00 | 2 471 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 768 828.00 | 581 046.00 | | 768 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 259.00 | 264 782.00 | | 330 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 087.00 | 867 828.00 | | 1 198 087.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 523.00 | 63 013.00 | | 28 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 264.00 | 72 448.00 | | 143 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 256.00 | 117 659.00 | | 172 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 926.00 | 243 635.00 | | 401 926.00 |
EA Autres dettes | 34 731.00 | 2 297.00 | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 699.00 | 499 051.00 | | 780 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 786.00 | 1 566 879.00 | | 2 178 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 244.00 | 58 329.00 | | 224 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 10 381.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 977.00 | 47 948.00 | | 219 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | 9 173.00 | 5 594.00 | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | 9 173.00 | 5 594.00 | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 256.00 | 172 256.00 | | 172 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 925.00 | 401 925.00 | | 401 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 525.00 | 749 525.00 | | 749 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 525.00 | 749 525.00 | 6 000.00 | 755 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 699.00 | 780 699.00 | | 780 699.00 |