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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 201.00 | 893.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093.00 | 2 201.00 | 893.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 616.00 | 6 721.00 | 18 895.00 | 25 616.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 176.00 | 6 721.00 | 37 455.00 | 44 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 269.00 | 8 921.00 | 38 348.00 | 47 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
DH Report à nouveau | -8 677.00 | | | -8 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | -8 677.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 30 212.00 | 28 145.00 | | 30 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 425.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 1 003.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543.00 | 5 501.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 136.00 | 7 930.00 | | 8 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 348.00 | 36 075.00 | | 38 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 925.00 | 31 295.00 | | 38 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 858.00 | 39 972.00 | | 36 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | -8 677.00 | | 2 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 610.00 | | 1 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 610.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 733.00 | 11 603.00 | 16 130.00 | 27 733.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165.00 | 6 650.00 | 1 515.00 | 8 165.00 |