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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 259 293.00 | | 2 259 293.00 | 2 259 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 293.00 | | 2 259 293.00 | 2 259 293.00 |
BZ Autres créances | 489 404.00 | | 489 404.00 | 489 404.00 |
CF Disponibilités | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 214.00 | | 502 214.00 | 502 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 507.00 | | 2 761 507.00 | 2 761 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 755.00 | 42 038.00 | | 49 755.00 |
DG Autres réserves | 1 010 763.00 | 864 140.00 | | 1 010 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216.00 | 154 341.00 | | 179 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 735.00 | 2 225 519.00 | | 2 404 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 222.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 220.00 | 467 705.00 | | 299 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 1 100.00 | | 17 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 773.00 | 469 276.00 | | 356 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 507.00 | 2 694 795.00 | | 2 761 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 849.00 | 170 056.00 | | 227 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 154.00 | -3 586.00 | | -7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 729.00 | 165 214.00 | | 271 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 513.00 | 10 874.00 | | 92 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 216.00 | 154 341.00 | | 179 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 937.00 | | | 2 327 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 644.00 | 2 259 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 644.00 | 2 259 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 937.00 | | | 2 327 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 389 478.00 | 389 478.00 | | 389 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 220.00 | 170 297.00 | 128 924.00 | 299 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 404.00 | 489 404.00 | | 489 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 773.00 | 227 849.00 | 128 924.00 | 356 773.00 |