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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 158.00 | 93.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 300.00 | 13 333.00 | 10 967.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 552.00 | 14 491.00 | 11 061.00 | 25 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BN En cours de production de biens | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 751.00 | 14 491.00 | 83 260.00 | 97 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 275.00 | 5 901.00 | | 6 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 183.00 | 374.00 | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 41 558.00 | 7 375.00 | | 41 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 606.00 | 12 405.00 | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 5 761.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 451.00 | 3 506.00 | | 21 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 702.00 | 21 671.00 | | 41 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 260.00 | 29 047.00 | | 83 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 702.00 | 21 671.00 | | 41 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 942.00 | | 260 942.00 | 260 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 942.00 | | 260 942.00 | 260 942.00 |
FM Production stockée | | | -7 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 66.00 | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 825.00 | 94 721.00 | | 256 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 642.00 | 94 347.00 | | 222 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 183.00 | 374.00 | | 34 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 552.00 | | 11 000.00 | 14 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 552.00 | | 11 000.00 | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308.00 | 5 183.00 | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | 5 183.00 | | 9 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VI Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |