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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 245.00 | 3 584.00 | 15 661.00 | 19 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 800.00 | 3 584.00 | 46 216.00 | 49 800.00 |
060 Stock marchandises | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
072 Créances – Autres | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
084 Disponibilités | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
110 Total général Actif | 68 708.00 | 3 584.00 | 65 124.00 | 68 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 846.00 | | | -6 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
242 Autres charges externes. | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
252 Charges sociales | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 927.00 | | | 158 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 562.00 | | | 8 562.00 |