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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 105.00 | 20 689.00 | 416.00 | 21 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 465.00 | 20 689.00 | 776.00 | 21 465.00 |
BP En cours de production de services | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
BZ Autres créances | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 176.00 | 20 689.00 | 90 487.00 | 111 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 147.00 | | | -76 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
DL TOTAL (I) | -27 366.00 | | | -27 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 405.00 | 405.00 | |
FG Production vendue services | 232 363.00 | 2 469.00 | 234 833.00 | 232 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 363.00 | 2 874.00 | 235 238.00 | 232 363.00 |
FM Production stockée | | | 3 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 14 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 317.00 | | | 262 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 536.00 | | | 218 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 966.00 | | 499.00 | 20 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 606.00 | | 499.00 | 20 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 606.00 | 83.00 | | 20 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 606.00 | 83.00 | | 20 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 8 362.00 | 14 027.00 | 39 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 744.00 | 7 791.00 | 18 201.00 | 48 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 176.00 | 878.00 | 5 021.00 | 12 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909.00 | | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 248.00 | 76 888.00 | 360.00 | 77 248.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 853.00 | 34 039.00 | 37 250.00 | 117 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
ST Autres comptes | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
YT Sous‐traitance | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |