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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 682.00 | | 307 682.00 | 307 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 613.00 | 548 939.00 | 3 910 673.00 | 4 459 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
BZ Autres créances | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 696 916.00 | | 696 916.00 | 696 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 179.00 | | 3 590 179.00 | 3 590 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 792.00 | 548 939.00 | 7 500 852.00 | 8 049 792.00 |
CU Autres participations | 4 147 150.00 | 544 159.00 | 3 602 991.00 | 4 147 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 700.00 | | | 4 234 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
DG Autres réserves | 1 300 604.00 | | | 1 300 604.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 997.00 | | | 557 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 036.00 | | | 6 167 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 166.00 | | | 214 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 600.00 | | | 591 600.00 |
EA Autres dettes | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 816.00 | | | 1 333 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 852.00 | | | 7 500 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 816.00 | | | 1 083 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 760.00 | | 1 328 760.00 | 1 328 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 760.00 | | 1 328 760.00 | 1 328 760.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 019.00 | | | 1 376 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 021.00 | | | 818 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 997.00 | | | 557 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 179.00 | | 104 434.00 | 4 355 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 459 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 398.00 | | 104 434.00 | 4 350 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377.00 | 404.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | 404.00 | | 4 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 600.00 | 591 600.00 | | 591 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 580.00 | 200 580.00 | | 200 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 682.00 | | 307 682.00 | 307 682.00 |
UX Autres créances clients | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 167.00 | 214 167.00 | | 214 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 945.00 | 93 263.00 | 307 682.00 | 400 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 816.00 | 1 083 816.00 | 250 000.00 | 1 333 816.00 |