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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 3 073.00 | 3 227.00 | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 609.00 | 3 322.00 | 131 287.00 | 134 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 826.00 | 8 211.00 | 3 615.00 | 11 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 032.00 | 14 606.00 | 140 426.00 | 155 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 543.00 | 14 606.00 | 239 936.00 | 254 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 690.00 | 237 690.00 | | 237 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DH Report à nouveau | -196 455.00 | -143 138.00 | | -196 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 807.00 | -53 317.00 | | -25 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | 76 360.00 | 102 167.00 | | 76 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 745.00 | 11 659.00 | | 39 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 849.00 | 51 506.00 | | 101 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 11 934.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 782.00 | 8 071.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 576.00 | 83 170.00 | | 163 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 936.00 | 185 337.00 | | 239 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 332.00 | 25 459.00 | | 161 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 126.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | 126.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 295.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 295.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | -169.00 | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 842.00 | | | -8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 553.00 | 182 263.00 | | 167 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 360.00 | 235 580.00 | | 193 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 807.00 | -53 317.00 | | -25 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 830.00 | | 42 269.00 | 113 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 155 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 11 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 402.00 | | 38 507.00 | 102 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | | 3 762.00 | 9 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 799.00 | 2 808.00 | 14 606.00 | 11 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 1 260.00 | 6 395.00 | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | 1 548.00 | 8 211.00 | 6 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745.00 | 37 501.00 | 2 244.00 | 39 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 428.00 | 20 146.00 | 2 282.00 | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 576.00 | 161 332.00 | 2 244.00 | 163 576.00 |