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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AP Constructions | 1 590 500.00 | 185 301.00 | 1 405 199.00 | 1 590 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 604.00 | 185 301.00 | 1 620 302.00 | 1 805 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 066.00 | 185 301.00 | 1 736 764.00 | 1 922 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 775.00 | -113 878.00 | | -243 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 364.00 | -129 896.00 | | -13 364.00 |
DL TOTAL (I) | -247 139.00 | -233 775.00 | | -247 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 130.00 | 1 073 634.00 | | 970 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 487.00 | 899 767.00 | | 952 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 1 256.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285.00 | 1 821.00 | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 903.00 | 2 033 379.00 | | 1 983 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 764.00 | 1 799 604.00 | | 1 736 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 831.00 | 1 063 249.00 | | 177 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 995.00 | 17 242.00 | | 66 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 359.00 | 147 138.00 | | 80 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 364.00 | -129 896.00 | | -13 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 604.00 | | | 1 805 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 453.00 | 52 848.00 | | 132 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 453.00 | 52 848.00 | | 132 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 130.00 | 104 545.00 | 428 787.00 | 970 130.00 |
VI Groupe et associés | 940 487.00 | | | 940 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460.00 | 2 857.00 | 604.00 | 3 460.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 903.00 | 177 831.00 | 428 787.00 | 1 983 903.00 |