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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 732.00 | 768.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 382 731.00 | | 382 731.00 | 382 731.00 |
AP Constructions | 1 481 101.00 | 222 492.00 | 1 258 610.00 | 1 481 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 222.00 | 95 385.00 | 155 837.00 | 251 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 113.00 | 52 173.00 | 128 940.00 | 181 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 911 689.00 | | 911 689.00 | 911 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 701.00 | 370 782.00 | 2 838 919.00 | 3 209 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BP En cours de production de services | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BT Marchandises | 457 457.00 | | 457 457.00 | 457 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BZ Autres créances | 173 702.00 | | 173 702.00 | 173 702.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 982.00 | | 680 982.00 | 680 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 683.00 | 370 782.00 | 3 519 901.00 | 3 890 683.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 117.00 | | | -334 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 293.00 | | | -196 293.00 |
DL TOTAL (I) | -527 411.00 | | | -527 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 638.00 | | | 3 950 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 312.00 | | | 4 047 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 901.00 | | | 3 519 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 312.00 | | | 4 047 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
FG Production vendue services | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
FM Production stockée | | | 155 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 726.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 105.00 | | | 211 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 398.00 | | | 407 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 293.00 | | | -196 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 294.00 | | 513 223.00 | 2 703 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 815.00 | 3 209 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | 3 207 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 449.00 | | 513 223.00 | 2 701 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 117.00 | 159 726.00 | 4 061.00 | 215 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432.00 | 300.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 685.00 | 159 426.00 | 4 061.00 | 214 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VB T. V. A. | 172 954.00 | | | 172 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 950 638.00 | 3 950 638.00 | | 3 950 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 312.00 | 4 047 312.00 | | 4 047 312.00 |