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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 2 348 387.00 | | 2 348 387.00 | 2 348 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 993.00 | | 2 443 993.00 | 2 443 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 860.00 | | 2 444 860.00 | 2 444 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 932.00 | -88 290.00 | | -135 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 482.00 | -47 641.00 | | -59 482.00 |
DL TOTAL (I) | -190 414.00 | -130 932.00 | | -190 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 702.00 | 1 346 965.00 | | 1 493 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 989.00 | 417 571.00 | | 409 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 012.00 | 864 127.00 | | 729 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | | 4 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 635 274.00 | 2 633 287.00 | | 2 635 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 860.00 | 2 502 355.00 | | 2 444 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 274.00 | 2 633 287.00 | | 2 635 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
FM Production stockée | | | 135 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 452.00 | 690 322.00 | | 321 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 934.00 | 737 963.00 | | 380 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 482.00 | -47 641.00 | | -59 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867.00 | | | 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817.00 | | | 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 012.00 | 729 012.00 | | 729 012.00 |
VB T. V. A. | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 500.00 | 1 489 500.00 | | 1 489 500.00 |
VI Groupe et associés | 408 693.00 | 408 693.00 | | 408 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 083.00 | | | 172 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 274.00 | 2 635 274.00 | | 2 635 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 18 863.00 | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 473.00 | 7 369.00 | | 21 473.00 |
ST Autres comptes | 37 276.00 | 28 631.00 | | 37 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YT Sous‐traitance | 127 521.00 | 447 066.00 | | 127 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | 18 939.00 | | 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 549.00 | 4 824.00 | | 4 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 385.00 | 91 370.00 | | 32 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 267.00 | 483 067.00 | | 194 267.00 |