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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 820.00 | 17 331.00 | 41 489.00 | 58 820.00 |
BF Prêts | 916 253.00 | | 916 253.00 | 916 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 073.00 | 17 331.00 | 957 742.00 | 975 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 130 845.00 | | 130 845.00 | 130 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 766.00 | | 186 766.00 | 186 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 711.00 | | 352 711.00 | 352 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 784.00 | 17 331.00 | 1 310 453.00 | 1 327 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -715 171.00 | -451 581.00 | | -715 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 633.00 | -263 590.00 | | -153 633.00 |
DL TOTAL (I) | -865 404.00 | -711 771.00 | | -865 404.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 15.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 199.00 | 1 903 809.00 | | 2 066 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 703.00 | 343 138.00 | | 34 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 823.00 | 39 105.00 | | 18 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 083.00 | 6 725.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 857.00 | 2 292 793.00 | | 2 125 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 453.00 | 1 631 022.00 | | 1 310 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 661.00 | 388 984.00 | | 1 394 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 917.00 | | 621 917.00 | 621 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 917.00 | | 621 917.00 | 621 917.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 50 000.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -50 000.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 297.00 | 578 289.00 | | 652 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 930.00 | 841 879.00 | | 805 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 633.00 | -263 590.00 | | -153 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 258.00 | | | 1 075 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 185.00 | 916 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 185.00 | 975 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 438.00 | | | 1 016 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 378.00 | 4 953.00 | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 4 953.00 | | 12 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |