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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | 8 389.00 | 4 381.00 | 12 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 866.00 | 535 578.00 | 763 288.00 | 1 298 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 696.00 | 13 991.00 | 68 705.00 | 82 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 678.00 | 572 786.00 | 922 892.00 | 1 495 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 776.00 | 170 067.00 | 232 709.00 | 402 776.00 |
BZ Autres créances | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CF Disponibilités | 508 423.00 | | 508 423.00 | 508 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 692.00 | 170 067.00 | 798 625.00 | 968 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 370.00 | 742 852.00 | 1 721 518.00 | 2 464 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
DL TOTAL (I) | 315 395.00 | | | 315 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 275.00 | | | 745 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 596.00 | | | 440 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 122.00 | | | 1 406 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 518.00 | | | 1 721 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 804.00 | | | 1 373 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 488.00 | | 2 435 488.00 | 2 435 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 488.00 | | 2 435 488.00 | 2 435 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 712 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 067.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 802.00 | | | 3 172 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 451.00 | | | 3 048 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 293.00 | | 216 385.00 | 1 279 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 695.00 | | 139 867.00 | 1 241 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 146.00 | 318 640.00 | | 254 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 2 554.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 483.00 | 316 086.00 | | 233 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 170 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 275.00 | 745 275.00 | | 745 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
UX Autres créances clients | 222 723.00 | 222 723.00 | | 222 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -6 006.00 | -6 006.00 | | -6 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 053.00 | 180 053.00 | | 180 053.00 |
VB T. V. A. | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 055.00 | 23 737.00 | 32 318.00 | 56 055.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 644.00 | 225 644.00 | | 225 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 686.00 | 536 686.00 | | 536 686.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 122.00 | 1 373 804.00 | 32 318.00 | 1 406 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
ST Autres comptes | 737 104.00 | | | 737 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
YT Sous‐traitance | 235 611.00 | | | 235 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 567.00 | | | 254 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 191.00 | | | 234 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 059.00 | | | 250 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 245.00 | | | 1 357 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |