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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 361 511.00 | | 8 361 511.00 | 8 361 511.00 |
BZ Autres créances | 206 988.00 | | 206 988.00 | 206 988.00 |
CF Disponibilités | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 779.00 | | 252 779.00 | 252 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 290.00 | | 8 614 290.00 | 8 614 290.00 |
CU Autres participations | 8 361 511.00 | | 8 361 511.00 | 8 361 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 758 709.00 | 760 000.00 | | 4 758 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 622.00 | 76 000.00 | | 174 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 570.00 | 1 829 767.00 | | 3 703 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 070.00 | 1 972 424.00 | | -46 070.00 |
DL TOTAL (I) | 8 590 830.00 | 4 638 192.00 | | 8 590 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14 430 572.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | 45 784.00 | | 23 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 460.00 | 14 476 614.00 | | 23 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 290.00 | 19 114 806.00 | | 8 614 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 460.00 | 46 042.00 | | 23 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 832 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 606.00 | 354 255.00 | | 496 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 606.00 | 354 255.00 | | 496 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330 507.00 | 167 284.00 | | 1 330 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 507.00 | 167 284.00 | | 1 330 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 901.00 | 186 971.00 | | -833 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 071.00 | 4 097 589.00 | | 1 344 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 141.00 | 2 125 165.00 | | 1 390 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 070.00 | 1 972 424.00 | | -46 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 847 602.00 | | 600 000.00 | 18 847 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 250 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 086 091.00 | 8 361 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 086 091.00 | 8 361 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 847 602.00 | | 600 000.00 | 18 847 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 330 708.00 | | | 12 330 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 988.00 | 206 988.00 | | 206 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 988.00 | 206 988.00 | | 206 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |