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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 192.00 | 46 663.00 | 49 529.00 | 96 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 447.00 | 4 501.00 | 6 945.00 | 11 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 857.00 | 51 165.00 | 57 692.00 | 108 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
084 Disponibilités | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
110 Total général Actif | 195 403.00 | 51 165.00 | 144 238.00 | 195 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |