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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 756 755.00 | 507 279.00 | 249 476.00 | 756 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 065.00 | 171 662.00 | 68 403.00 | 240 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 600.00 | 678 941.00 | 319 659.00 | 998 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290.00 | 2 000.00 | 9 290.00 | 11 290.00 |
BZ Autres créances | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
CF Disponibilités | 217 393.00 | | 217 393.00 | 217 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 194.00 | 2 000.00 | 309 194.00 | 311 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 795.00 | 680 941.00 | 628 853.00 | 1 309 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 000.00 | -1 331 834.00 | | -1 488 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 624.00 | -156 165.00 | | -265 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 653 624.00 | -1 388 000.00 | | -1 653 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 339.00 | 91 002.00 | | 161 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 339.00 | 91 002.00 | | 161 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 370.00 | 1 604 988.00 | | 1 639 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 966.00 | 895.00 | | 18 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 215.00 | 294 974.00 | | 373 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | 17 028.00 | | 9 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 294.00 | 78 384.00 | | 68 294.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 17 219.00 | | 11 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 121 138.00 | 2 053 122.00 | | 2 121 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 853.00 | 756 125.00 | | 628 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 639 370.00 | | | 1 639 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 840.00 | | 766 840.00 | 766 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 840.00 | | 766 840.00 | 766 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 970.00 | 705 714.00 | | 769 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 594.00 | 861 879.00 | | 1 035 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 624.00 | -156 165.00 | | -265 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 696.00 | | 143 904.00 | 854 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 916.00 | | 143 904.00 | 852 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 282.00 | 230 723.00 | 64.00 | 448 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 282.00 | 230 723.00 | 64.00 | 448 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 002.00 | 70 337.00 | | 91 002.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 002.00 | 70 337.00 | 3 000.00 | 96 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 337.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 370.00 | 1 639 370.00 | | 1 639 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 215.00 | 373 215.00 | | 373 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VB T. V. A. | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 318 058.00 | | | 3 318 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283 676.00 | | | 3 283 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 171.00 | 2 102 171.00 | | 2 102 171.00 |