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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 361.00 | 638.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 091.00 | 13 900.00 | 81 191.00 | 95 091.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 731.00 | 14 261.00 | 90 470.00 | 104 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
072 Créances – Autres | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
110 Total général Actif | 192 536.00 | 14 261.00 | 178 275.00 | 192 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 476.00 | | | 345 476.00 |
222 Production stockée | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
224 Production immobilisée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 413.00 | | | 374 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
242 Autres charges externes. | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
252 Charges sociales | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 006.00 | | | 372 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 732.00 | | | 104 732.00 |