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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 126.00 | | 320 126.00 | 320 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 584.00 | | 320 584.00 | 320 584.00 |
BZ Autres créances | 211 968.00 | | 211 968.00 | 211 968.00 |
CF Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 277.00 | | 225 277.00 | 225 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 861.00 | | 545 861.00 | 545 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
DH Report à nouveau | | -38 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 914.00 | 346 722.00 | | -5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 386 286.00 | 392 200.00 | | 386 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 545.00 | | | 137 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 19 672.00 | | 22 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 575.00 | 173 707.00 | | 159 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 861.00 | 565 908.00 | | 545 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 575.00 | 173 135.00 | | 159 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 125.00 | 512 061.00 | | 19 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 040.00 | 165 340.00 | | 25 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 914.00 | 346 722.00 | | -5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 656.00 | | | 321 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 320 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 320 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 656.00 | | | 321 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 126.00 | 320 126.00 | | 320 126.00 |
VC Groupe et associés | 211 968.00 | 211 968.00 | | 211 968.00 |
VI Groupe et associés | 134 351.00 | 134 351.00 | | 134 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 094.00 | 532 094.00 | | 532 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 575.00 | 159 575.00 | | 159 575.00 |