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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BF Prêts | 1 775 551.00 | | 1 775 551.00 | 1 775 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 647.00 | | 1 835 647.00 | 1 835 647.00 |
BZ Autres créances | 304 341.00 | | 304 341.00 | 304 341.00 |
CF Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 401.00 | | 312 401.00 | 312 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 048.00 | | 2 148 048.00 | 2 148 048.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 932.00 | 748 932.00 | | 748 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
DH Report à nouveau | -4 615 150.00 | -18 626 027.00 | | -4 615 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 747.00 | 14 010 877.00 | | 193 747.00 |
DL TOTAL (I) | -3 566 547.00 | -3 760 293.00 | | -3 566 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 290 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692 566.00 | | | 5 692 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 23 544.00 | | 22 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 595.00 | 9 314 169.00 | | 5 714 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 048.00 | 5 553 876.00 | | 2 148 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 595.00 | 3 455 589.00 | | 5 714 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 858 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 210.00 | 19 991 460.00 | | 241 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 463.00 | 5 980 583.00 | | 47 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 747.00 | 14 010 877.00 | | 193 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | 1 825 747.00 | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 1 825 747.00 | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
UP Prêts | 1 775 551.00 | 1 775 551.00 | | 1 775 551.00 |
VC Groupe et associés | 304 285.00 | 304 285.00 | | 304 285.00 |
VI Groupe et associés | 5 692 566.00 | 5 692 566.00 | | 5 692 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 089.00 | 2 130 031.00 | 57.00 | 2 130 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 595.00 | 5 714 595.00 | | 5 714 595.00 |