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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 2 437.00 | 7 063.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 500.00 | 2 437.00 | 7 063.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
072 Créances – Autres | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
084 Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
110 Total général Actif | 24 881.00 | 2 437.00 | 22 444.00 | 24 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 856.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 245.00 | 1 693.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 254.00 | 6 706.00 | 3 548.00 | 10 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 192.00 | 6 951.00 | 5 241.00 | 12 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 365.00 | 6 951.00 | 95 414.00 | 102 365.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
242 Autres charges externes. | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
252 Charges sociales | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 760.00 | 13 492.00 | | 18 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 282.00 | 5 268.00 | | 8 282.00 |
DL TOTAL (I) | 32 042.00 | 23 760.00 | | 32 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 2 762.00 | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 391.00 | 4 775.00 | | 30 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 372.00 | 7 537.00 | | 63 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 414.00 | 31 297.00 | | 95 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 547 362.00 | | 547 362.00 | 547 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 362.00 | | 547 362.00 | 547 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 296.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 295.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -295.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 426.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 459.00 | 192 881.00 | | 548 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 177.00 | 187 612.00 | | 540 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 282.00 | 5 268.00 | | 8 282.00 |