| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 434.00 | 6 767.00 | 7 667.00 | 14 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 762.00 | 4 946.00 | 7 816.00 | 12 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 389.00 | 11 713.00 | 20 675.00 | 32 389.00 |
BT Marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 129.00 | 5 716.00 | 1 104 412.00 | 1 110 129.00 |
BZ Autres créances | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
CF Disponibilités | 1 169 346.00 | | 1 169 346.00 | 1 169 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 128.00 | 5 716.00 | 2 490 411.00 | 2 496 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 518.00 | 17 430.00 | 2 511 087.00 | 2 528 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 329.00 | 323 721.00 | | 418 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 166.00 | 124 608.00 | | 258 166.00 |
DL TOTAL (I) | 731 495.00 | 503 329.00 | | 731 495.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 80.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 830.00 | 726 533.00 | | 1 300 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 922.00 | 173 429.00 | | 447 922.00 |
EA Autres dettes | | 19 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 209.00 | 139 715.00 | | 22 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 091.00 | 1 059 612.00 | | 1 771 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 087.00 | 1 562 942.00 | | 2 511 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 091.00 | 1 059 612.00 | | 1 771 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 80.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -32 640.00 | | -32 640.00 | -32 640.00 |
FG Production vendue services | 5 040 594.00 | | 5 040 594.00 | 5 040 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 954.00 | | 5 007 954.00 | 5 007 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 922.00 | 8 809.00 | | 30 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 464.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | 464.00 | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 090.00 | -464.00 | | -8 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 676.00 | 34 803.00 | | 64 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 067.00 | 57 419.00 | | 109 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 080.00 | 3 075 406.00 | | 5 042 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 913.00 | 2 950 797.00 | | 4 783 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 166.00 | 124 608.00 | | 258 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 755.00 | 79 133.00 | | 131 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 673.00 | | 10 417.00 | 74 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 701.00 | 32 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 701.00 | 27 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 501.00 | | 8 397.00 | 71 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 2 020.00 | 3 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 547.00 | 17 036.00 | 41 869.00 | 36 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | 17 036.00 | 41 869.00 | 36 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 830.00 | 1 300 830.00 | | 1 300 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 922.00 | 447 922.00 | | 447 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 130.00 | 1 110 130.00 | | 1 110 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 548.00 | 165 548.00 | | 165 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 575.00 | 1 323 383.00 | 5 192.00 | 1 328 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 092.00 | 1 771 092.00 | | 1 771 092.00 |