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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 791 251.00 | 370 883.00 | 3 420 367.00 | 3 791 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 792 732.00 | 370 883.00 | 3 421 848.00 | 3 792 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
072 Créances – Autres | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
084 Disponibilités | 564 822.00 | | 564 822.00 | 564 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 954.00 | | 788 954.00 | 788 954.00 |
110 Total général Actif | 4 581 686.00 | 370 883.00 | 4 210 802.00 | 4 581 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 913 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 034 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 534 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 176 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 210 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 326 531.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 240 895.00 | | | 240 895.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 542 175.00 | | | 3 542 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 557.00 | | | 250 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |