| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 9 916.00 | 2 499.00 | 7 417.00 | 9 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 964.00 | 1 496.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 2 251.00 | 2 999.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 706.00 | 5 714.00 | 11 992.00 | 17 706.00 |
BT Marchandises | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 733.00 | 5 714.00 | 65 019.00 | 70 733.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DG Autres réserves | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DH Report à nouveau | -20 028.00 | -2 637.00 | | -20 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 509.00 | -17 391.00 | | 30 509.00 |
DL TOTAL (I) | 20 403.00 | -10 106.00 | | 20 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 908.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 65 103.00 | | 33 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 442.00 | 25 662.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 616.00 | 91 673.00 | | 44 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 019.00 | 81 567.00 | | 65 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 408.00 | | 472 408.00 | 472 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 408.00 | | 472 408.00 | 472 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 441.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 1 441.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -1 441.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 871.00 | 406 528.00 | | 473 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 362.00 | 423 919.00 | | 443 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 509.00 | -17 391.00 | | 30 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | 3 252.00 | 583.00 | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 3 252.00 | 583.00 | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |